НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
          Департамент валютного контролю та ліцензування

                        Т Е Л Е Г Р А М А

                  13.03.2003  N 28-211/1166-1823

                                      Головному управлінню НБУ в
                                      Автономній Республіці Крим,
                                      Головному управлінню НБУ по
                                      місту Києву і Київській
                                      області, Операційному
                                      та територіальним
                                      управлінням
                                      Національного банку України,
                                      банкам


          Про отримання банками індивідуальних ліцензій
      Національного банку України у зв'язку зі встановленим
         Товариством Всесвітніх Міжбанківських Фінансових
         Телекомунікацій (S.W.I.F.T. scrl) новим порядком
                розрахунків за надані ним послуги


     У зв'язку  з  численними  зверненнями  уповноважених   банків
роз'яснюємо  порядок  застосування підпункту "а" пункту 4 статті 5
Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93  )
"Про  систему  валютного  регулювання  і  валютного  контролю" при
здійсненні  уповноваженими  банками  розрахунків   з   Товариством
Всесвітніх  Міжбанківських  Фінансових Телекомунікацій (S.W.I.F.T.
scrl)  за  новим  порядком  розрахунків  за  надані  ним   послуги
(переказування  членами  цієї  міжнародної  організації на рахунок
S.W.I.F.T.  scrl  певної   фіксованої   суми   коштів   в   якості
гарантійного безвідсоткового депозиту,  сума якого буде доводитись
окремим рахунком (інвойсом).

     До розроблення     окремого     нормативно-правового     акту
Національного банку України щодо  порядку  надання  індивідуальної
ліцензії  згідно  з  підпунктом  "а"  пункту  4  статті  5 Декрету
Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93  (  15-93  )  "Про
систему валютного регулювання і валютного контролю" уповноваженому
банку,  для отримання індивідуальної ліцензії Національного  банку
України на переказування на рахунок S.W.I.F.T.  scrl суми коштів в
якості гарантійного безвідсоткового депозиту,  необхідно  надавати
до Національного банку України наступні документи:

     1) заяву про  видачу  індивідуальної  ліцензії  Національного
банку  України  з  обгрунтуванням  необхідності  її  отримання (із
зазначенням суми  коштів,  що  буде  розміщена  як  безвідсотковий
депозит,  назви  та  адреси  отримувача  коштів,  реквізитів банку
отримувача  (назва,  S.W.I.F.T.  code,  номер   рахунку),   назви,
S.W.I.F.T.  code банку,  з рахунку у якому буде дебітована ця сума
коштів, та номера цього рахунку);

     2) нотаріально завірені  копії  установчих  документів  банку
(статуту,  установчого  договору),  а також свідоцтва про державну
реєстрацію банку;

     3) завірені банком копії  повідомлення  S.W.I.F.T.  scrl  про
введення  нового порядку розрахунків та його перекладу українською
(російською) мовою;

     4) завірені банком  копії  рахунку,  виставленого  S.W.I.F.T.
scrl,  про  необхідність внесення безвідсоткового депозиту та його
перекладу українською (російською) мовою.

 Заступник Голови                                       О.В.Шлапак