НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ
НАКАЗ
15.11.2012 № 1052

Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних про діяльність осіб, що здійснюють депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1128 від 13.12.2012 (v1128863-12) )
Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 (z0658-11) "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 за № 658/19396, та з метою упорядкування складання депозитаріями цінних паперів електронної форми адміністративних даних про діяльність осіб, що здійснюють депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (z1120-12) , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 8 травня 2012 року № 647, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.07.2012 за № 1120/21432, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі - електронна форма) (додається), яка подається депозитаріями цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (z1120-12) (далі - Дані), затвердженого рішенням Комісії від 8 травня 2012 року № 647, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.07.2012 за № 1120/21432.
2. Електронна форма адміністративних даних депозитаріїв цінних паперів складається з файлу в електронному вигляді:
Щоденні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "DayDepo.xsd";
Щоквартальні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "QwartDepo.xsd";
Нерегулярні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "IrregDepo.xsd".
3. Виправлені Дані подаються відповідно до встановленого періоду подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі "Suprovod".
4. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C - (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.
5. Всі XML-схеми поширюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.
6. Дані, які складаються в електронній формі, формуються з використанням кодування "Windows-1251".
7. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
8. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.
9. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
10. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 24.09.2012 № 787 "Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних про діяльність осіб, що здійснюють депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенка.
Голова Комісії
Д. Тевелєв
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Голови Комісії 
15.11.2012 № 1052

ОПИСИ

розділів та схем файлів в електронному вигляді

1. Опис структури файлу "Report.xml" щоденних даних депозитарію:
'?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?'
Заголовочний тег файлу
'z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepo DayDepo.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepo' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію' D_NAME= 'Дані : Скорочене найменування депозитарію' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '001''
Відкриття головного тегу
'z:DTSDepday '
Тег відкриття структури "Depday"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /'
Дані структури "Depday"
'/z:DTSDepday '
Заключний тег структури "Depday"
'z:DTSDepcontr'
Тег відкриття структури "Depcontr"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /'
Дані структури "Depcontr"
'/z:DTSDepcontr'
Заключний тег структури "Depcontr"
'z:DTSSuprovod'
Тег відкриття структури "Suprovod"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /'
Дані структури "Suprovod"
'/z:DTSSuprovod'
Заключний тег структури "Suprovod"
'/z:root'
Заключний тег файлу
Файл схеми: "DayDepo.xsd"*
'schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepo' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepo' elementFormDefault='qualified'' 'simpleType name='EDRPOU'''restriction base='string'''maxLength value='12' /''/restriction''/simpleType' 'simpleType name='ISIN'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type24'''restriction base='string'''maxLength value='24' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type10'''restriction base='string'''maxLength value='10' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type1'''restriction base='string'''maxLength value='1' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type12'''restriction base='string'''maxLength value='12' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type100'''restriction base='string'''maxLength value='100' /''/restriction''/simpleType''element name='root'''complexType''all' 'element name='DTSSuprovod'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /''attribute name='VIPRAV' type='string' /''attribute name='TAG' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSDepday'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /''attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /''attribute name='CPAICOL' type='double' /''attribute name='CPBNCOL' type='double' /''attribute name='CPBDCOL' type='double' /''attribute name='CPNOM' type='double' /''attribute name='CPCURR' type='z:Type10' /''attribute name='CPBDCOSH' type='double' /''attribute name='CPNNOM' type='double' /''attribute name='OPSENTKT' type='double' /''attribute name='OPSENTCP' type='double' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSDepcontr'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /''attribute name='CPVID' type='z:Type10' /''attribute name='CKPF' type='z:Type1' /''attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /''attribute name='CPNOM' type='double' /''attribute name='CPCURR' type='z:Type10' /''attribute name='POSTEDR' type='z:Type24' /''attribute name='GETEDR' type='z:Type24' /''attribute name='MRKTEDR' type='z:Type24' /''attribute name='MRCNTRC' type='z:Type100' /''attribute name='CNTRKP' type='double' /''attribute name='RZTYP' type='z:Type1' /''attribute name='RZO' type='z:Type1' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element' '/all''attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /''attribute name='D_NAME' type='string' /''attribute name='STD' type='dateTime' /''attribute name='FID' type='dateTime' /''attribute name='NREG' type='string' /''attribute name='TTYPE' type='string' /''/complexType''/element' '/schema'
__________
* Опис структури даних "Depday" до файлу схеми "DayDepo.xsd". Довідка про загальну кількість та вартість цінних паперів на обліку в депозитарії.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
EMEDRPOU
Ідентифікаційний код емітента
ISIN
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
CPAICOL
Кількість цінних паперів на обліку в депозитарії: загальна кількість, шт.
CPBNCOL
Кількість цінних паперів на обліку в депозитарії: зареєстрованих у документарній формі існування, (шт.)
CPBDCOL
Кількість цінних паперів на обліку в депозитарії: зареєстрованих у бездокументарній формі існування, (шт.)
CPNOM
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
CPCURR
Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют
CPBDCOSH
Загальна номінальна вартість цінних паперів на обліку в депозитарії, зареєстрованих у документарній формі існування.
CPNNOM
Загальна номінальна вартість цінних паперів на обліку в депозитарії, зареєстрованих у бездокументарній формі існування.
OPSENTKT
Операції переказу по рахунках зберігачів в депозитарії, здійснені протягом звітного дня: кількість операцій (шт.)
OPSENTCP
Операції переказу по рахунках зберігачів в депозитарії, здійснені протягом звітного дня: кількість цінних паперів (шт.)
Z_PRYM
Примітки
__________
* Опис структури даних "Depcontr" до файлу схеми "DayDepo.xsd". Довідка про здійснені депозитарієм облікові операції на виконання договорів (біржових контрактів) на організаторах торгівлі.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
EMEDRPOU
Ідентифікаційний код емітента
CPVID
Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів
CKPF
Дані про цінні папери: форма існування цінних паперів: "1" - документарна, "2" - бездокументарна
ISIN
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
CPNOM
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
CPCURR
Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют
POSTEDR
Дані про зберігача-постачальника: ідентифікаційний код
GETEDR
Дані про зберігача-одержувача: ідентифікаційний код
MRKTEDR
Дані про організатора торгівлі: ідентифікаційний код
MRCNTRC
Реквізити біржового контракту (реєстраційний номер у системі організатора торгівлі)
CNTRKP
Кількість цінних паперів за договором (біржовим контрактом) (шт.)
RZTYP
Тип розрахунку: 1 - розрахунок без попереднього резервування активів, 2 - розрахунок з попереднім резервуванням активів, 3 - розрахунок з попереднім резервуванням активів за результатами клірингу
RZO
Ознака розрахунку: 1 - розрахунок без грошового врегулювання, 2 - розрахунок з грошовим урегулюванням
Z_PRYM
Примітки
__________
* Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "DayDepo.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних депозитарію.
Назва елемента
Зміст
ISPDAT
Дата заповнення
VIPRAV
Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних
TAG
Примітки
2. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних депозитарію:
'?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?'
Заголовочний тег файлу
'?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?''z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartDepo QwartDepo.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartDepo' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію' D_NAME= 'Дані : Скорочене найменування депозитарію' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '001''
Відкриття головного тегу
'z:DTSAdmop'
Тег відкриття структури "Admop"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /'
Дані структури "Admop"
'/z:DTSAdmop'
Заключний тег структури "Admop"
'z:DTSOblikop'
Тег відкриття структури "Oblikop"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /'
Дані структури "Oblikop"
'/z:DTSOblikop'
Заключний тег структури "Oblikop"
'z:DTSEmop'
Тег відкриття структури "Emop"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /'
Дані структури "Emop"
'/z:DTSEmop'
Заключний тег структури "Emop"
'z:DTSDokcp'
Тег відкриття структури "Dokcp"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /'
Дані структури "Dokcp"
'/z:DTSDokcp'
Заключний тег структури "Dokcp"
'z:DTSVirtdokcp'
Тег відкриття структури "Virtdokcp"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /'
Дані структури "Virtdokcp"
'/z:DTSVirtdokcp'
Заключний тег структури "Virtdokcp"
'z:DTSKrcpzb'
Тег відкриття структури "Krcpzb"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /'
Дані структури "Krcpzb"
'/z:DTSKrcpzb'
Заключний тег структури "Krcpzb"
'z:DTSRozutr'
Тег відкриття структури "Rozutr"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /'
Дані структури "Rozutr"
'/z:DTSRozutr'
Заключний тег структури "Rozutr"
'z:DTSVikupem'
Тег відкриття структури "Vikupem"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /'
Дані структури "Vikupem"
'/z:DTSVikupem'
Заключний тег структури "Vikupem"
'z:DTSDepnom'
Тег відкриття структури "Depnom"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /'
Дані структури "Depnom"
'/z:DTSDepnom'
Заключний тег структури "Depnom"
'z:DTSPorush'
Тег відкриття структури "Porush"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /'
Дані структури "Porush"
'/z:DTSPorush'
Заключний тег структури "Porush"
'z:DTSRzbre'
Тег відкриття структури "Rzbre"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /'
Дані структури "Rzbre"
'/z:DTSRzbre'
Заключний тег структури "Rzbre"
'z:DTSZprzdz'
Тег відкриття структури "Zprzd"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /'
Дані структури "Zprzd"
'/z:DTSZprzd'
Заключний тег структури "Zprzd"
'z:DTSTarif'
Тег відкриття структури "Tarif"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /'
Дані структури "Tarif"
'/z:DTSTarif'
Заключний тег структури "Tarif"
'z:DTSSuprovod'
Тег відкриття структури "Suprovod"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /'
Дані структури "Suprovod"
'/z:DTSSuprovod'
Заключний тег структури "Suprovod"
'/z:root'
Заключний тег файлу
Файл схеми: "QwartDepo.xsd"**
'schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartDepo' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartDepo' elementFormDefault='qualified'' 'simpleType name='EDRPOU'''restriction base='string'''maxLength value='12' /''/restriction''/simpleType' 'simpleType name='ISIN'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type24'''restriction base='string'''maxLength value='24' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type10'''restriction base='string'''maxLength value='10' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type12'''restriction base='string'''maxLength value='12' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type1'''restriction base='string'''maxLength value='1' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type100'''restriction base='string'''maxLength value='100' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type254'''restriction base='string'''maxLength value='254' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type50'''restriction base='string'''maxLength value='50' /''/restriction''/simpleType''element name='root'''complexType''all' 'element name='DTSZprzdz'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='TINF' type='z:Type50' /''attribute name='Z_EDRPOU' type='z:Type24' /''attribute name='DDOGNOM' type='z:Type100' /''attribute name='DDOGDAT' type='dateTime' /''attribute name='RAHOPDAT' type='dateTime' /''attribute name='STOPMTTR' type='z:Type10' /''attribute name='DOCNOM' type='z:Type100' /''attribute name='DOCDATA' type='dateTime' /''attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /''attribute name='CPVID' type='z:Type10' /''attribute name='CKPF' type='z:Type10' /''attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /''attribute name='ALLCPK' type='double' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSVirtdokcp'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /''attribute name='CPVID' type='z:Type10' /''attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /''attribute name='CPNOM' type='double' /''attribute name='CPCURR' type='z:Type10' /''attribute name='GSKIND' type='z:Type1' /''attribute name='GSNOM' type='z:Type100' /''attribute name='GSDATA' type='dateTime' /''attribute name='ALZBRA' type='double' /''attribute name='ALDPRA' type='double' /''attribute name='ALCPZBKZ' type='double' /''attribute name='ALDPCP' type='double' /''attribute name='ALCPZBKE' type='double' /''attribute name='ALCPNMZB' type='double' /''attribute name='ALCPNMDP' type='double' /''attribute name='ALCPNMEM' type='double' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSVikupem'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /''attribute name='CPVID' type='z:Type10' /''attribute name='CPKIND' type='z:Type10' /''attribute name='CKPF' type='z:Type1' /''attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /''attribute name='CPNOM' type='double' /''attribute name='CPCURR' type='z:Type10' /''attribute name='VICUPKP' type='double' /''attribute name='VICUPKM' type='double' /''attribute name='VIKUPPC' type='double' /''attribute name='VIKUPDAT' type='dateTime' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSTarif'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='VIDPOSL' type='string' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSSuprovod'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /''attribute name='VIPRAV' type='string' /''attribute name='TAG' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSRzbre'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='DOCVID' type='z:Type1' /''attribute name='DOCNOM' type='z:Type100' /''attribute name='DOCDATA' type='dateTime' /''attribute name='E_NSVCP' type='z:Type50' /''attribute name='E_EDRPOU' type='z:Type24' /''attribute name='R_EDRPOU' type='z:Type24' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSRozutr'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /''attribute name='CPVID' type='z:Type10' /''attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /''attribute name='CPNOM' type='double' /''attribute name='CPCURR' type='z:Type10' /''attribute name='U_KIND' type='z:Type1' /''attribute name='U_EDPROU' type='z:Type24' /''attribute name='U_KP' type='double' /''attribute name='U_PC' type='double' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSPorush'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='FIO_CHK' type='z:Type100' /''attribute name='POS_CHK' type='z:Type100' /''attribute name='CRIMDATA' type='dateTime' /''attribute name='CRIMNO' type='z:Type100' /''attribute name='CRIMINAL' type='string' /''attribute name='CRIMMOV' type='z:Type254' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSOblikop'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /''attribute name='CPVID' type='z:Type10' /''attribute name='CPKIND' type='z:Type10' /''attribute name='CKPF' type='z:Type1' /''attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /''attribute name='CPNOM' type='double' /''attribute name='CPCURR' type='z:Type10' /''attribute name='ZARKP' type='double' /''attribute name='SPISKO' type='double' /''attribute name='SPISKP' type='double' /''attribute name='MOVEKO' type='double' /''attribute name='MOVEKP' type='double' /''attribute name='SENFKO' type='double' /''attribute name='SENFKP' type='double' /''attribute name='SENSKO' type='double' /''attribute name='SENSKP' type='double' /''attribute name='SENAKO' type='double' /''attribute name='SENAKP' type='double' /''attribute name='ZNERKO' type='double' /''attribute name='ZNERKP' type='double' /''attribute name='MATKO' type='double' /''attribute name='MATKP' type='double' /''attribute name='ALLKO' type='double' /''attribute name='ALLKP' type='double' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSKrcpzb'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='TCORR' type='z:Type1' /''attribute name='Z_EDRPOU' type='z:Type24' /''attribute name='DDOGNOM' type='z:Type100' /''attribute name='DDOGDAT' type='dateTime' /''attribute name='RAHOPDAT' type='dateTime' /''attribute name='CPKLZBKP' type='double' /''attribute name='CPZBVLKP' type='double' /''attribute name='ALCPZBKP' type='double' /''attribute name='DAKCKP' type='double' /''attribute name='DAKCPC' type='double' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSEmop'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /''attribute name='CPVID' type='z:Type10' /''attribute name='CKPF' type='z:Type1' /''attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /''attribute name='CPNOM' type='double' /''attribute name='CPCURR' type='z:Type10' /''attribute name='VIKUPKO' type='double' /''attribute name='VIKUPKP' type='double' /''attribute name='POGKO' type='double' /''attribute name='POGKP' type='double' /''attribute name='ALLKO' type='double' /''attribute name='ALLKP' type='double' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSDokcp'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /''attribute name='CPVID' type='z:Type10' /''attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /''attribute name='CPNOM' type='double' /''attribute name='CPCURR' type='z:Type10' /''attribute name='R_EDPROU' type='z:Type10' /''attribute name='ALLZBRAH' type='double' /''attribute name='ALCPZBKP' type='double' /''attribute name='ALCPZBNP' type='double' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSDepnom'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /''attribute name='CPVID' type='z:Type10' /''attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /''attribute name='CPNOM' type='double' /''attribute name='CPCURR' type='z:Type10' /''attribute name='CPDEPKP' type='double' /''attribute name='R_EDPROU' type='z:Type10' /''attribute name='DPNOMDAT' type='dateTime' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSAdmop'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='ZBOPST' type='double' /''attribute name='ZBOPBY' type='double' /''attribute name='ZBIZMBY' type='double' /''attribute name='ZBSTBY' type='double' /''attribute name='ZBOPFN' type='double' /''attribute name='EMOPST' type='double' /''attribute name='EMOPBY' type='double' /''attribute name='EMIZMBY' type='double' /''attribute name='EMSTBY' type='double' /''attribute name='EMOPFN' type='double' /''attribute name='KOROPST' type='double' /''attribute name='KOROPBY' type='double' /''attribute name='KORIZMBY' type='double' /''attribute name='KORSTBY' type='double' /''attribute name='KOROPFN' type='double' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element' '/all''attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /''attribute name='D_NAME' type='string' /''attribute name='STD' type='dateTime' /''attribute name='FID' type='dateTime' /''attribute name='NREG' type='string' /''attribute name='TTYPE' type='string' /''/complexType''/element' '/schema'
__________
** Опис структури даних "Admop" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про адміністративні операції, здійснені депозитарієм.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
ZBOPST
Вид клієнта депозитарію - зберігачі ЦП: кількість відкритих рахунків на початок періоду, (шт.)
ZBOPBY
Вид клієнта депозитарію - зберігачі ЦП: відкрито рахунків за період, (шт.)
ZBIZMBY
Вид клієнта депозитарію - зберігачі ЦП: кількість внесених змін до анкети рахунку, (шт.)
ZBSTBY
Вид клієнта депозитарію - зберігачі ЦП: закрито рахунків за період, (шт.)
ZBOPFN
Вид клієнта депозитарію - зберігачі ЦП: кількість відкритих рахунків на кінець періоду, (шт.)
EMOPST
Вид клієнта депозитарію - емітенти ЦП: кількість відкритих рахунків на початок періоду, (шт.)
EMOPBY
Вид клієнта депозитарію - емітенти ЦП: відкрито рахунків за період, (шт.)
EMIZMBY
Вид клієнта депозитарію - емітенти ЦП: кількість внесених змін до анкети рахунку, (шт.)
EMSTBY
Вид клієнта депозитарію - емітенти ЦП: закрито рахунків за період, (шт.)
EMOPFN
Вид клієнта депозитарію - емітенти ЦП: кількість відкритих рахунків на кінець періоду, (шт.)
KOROPST
Вид клієнта депозитарію - депозитарії-кореспонденти: кількість відкритих рахунків на початок періоду, (шт.)
KOROPBY
Вид клієнта депозитарію - депозитарії-кореспонденти: відкрито рахунків за період, (шт.)
KORIZMBY
Вид клієнта депозитарію - депозитарії-кореспонденти: кількість внесених змін до анкети рахунку, (шт.)
KORSTBY
Вид клієнта депозитарію - депозитарії-кореспонденти: закрито рахунків за період, (шт.)
KOROPFN
Вид клієнта депозитарію - депозитарії-кореспонденти: кількість відкритих рахунків на кінець періоду, (шт.)
Z_PRYM
Примітки
__________
** Опис структури даних "Oblikop" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про облікові операції, здійснені депозитарієм.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
EMEDRPOU
Ідентифікаційний код емітента
CPVID
Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів
CKPF
Дані про цінні папери: форма існування цінних паперів: "1" - документарна, "2" - бездокументарна
ISIN
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
CPNOM
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
CPCURR
Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют
ZARKP
Вид операції - зарахування (крім знерухомлення): кількість цінних паперів, (шт.)
SPISKO
Вид операції - списання (крім матеріалізації): кількість операцій, (шт.)
SPISKP
Вид операції - списання (крім матеріалізації): кількість цінних паперів, шт.
MOVEKO
Вид операції - переміщення, кількість операцій, (шт.)
MOVEKP
Вид операції - переміщення, кількість цінних паперів, (шт.)
SENFKO
Вид операції - переказ цінних паперів (без операції обмеження обігу): кількість операцій, (шт.)
SENFKP
Вид операції - переказ цінних паперів (без операції обмеження обігу): кількість цінних паперів, (шт.)
SENSKO
Вид операції - переказ цінних паперів (обмеження обігу): кількість операцій, (шт.)
SENSKP
Вид операції - переказ цінних паперів (обмеження обігу): кількість цінних паперів, (шт.)
SENAKO
Вид операції - переказ цінних паперів (відміна обмежень обігу): кількість операцій, (шт.)
SENAKP
Вид операції - переказ цінних паперів (відміна обмежень обігу): кількість цінних паперів, (шт.)
ZNERKO
Знерухомлення цінних паперів: кількість операцій, (шт.)
ZNERKP
Знерухомлення цінних паперів: кількість цінних паперів, (шт.)
MATKO
Матеріалізація цінних паперів: кількість операцій, (шт.)
MATKP
Матеріалізація цінних паперів: кількість цінних паперів, (шт.)
ALLKO
Усього операцій, (шт.)
ALLKP
Усього цінних паперів, (шт.)
Z_PRYM
Примітки
__________
** Опис структури даних "Emop" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про обслуговування депозитарієм операцій емітента.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
EMEDRPOU
Ідентифікаційний код емітента
CPVID
Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів
CKPF
Дані про цінні папери: форма існування цінних паперів: "1" - документарна, "2" - бездокументарна
ISIN
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
CPNOM
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
CPCURR
Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют
VIKUPKO
Вид операції - викуп емітентом власних цінних паперів: кількість операцій, (шт.)
VIKUPKP
Вид операції - викуп емітентом власних цінних паперів: кількість цінних паперів, (шт.)
POGKO
Вид операції - погашення цінних паперів: кількість операцій, (шт.)
POGKP
Вид операції - погашення цінних паперів: кількість цінних паперів, (шт.)
ALLKO
Усього операцій, (шт.)
ALLKP
Усього цінних паперів, (шт.)
Z_PRYM
Примітки
__________
** Опис структури даних "Dokcp" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про перелік зареєстрованих у документарній формі існування цінних паперів, які обслуговував депозитарій.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
EMEDRPOU
Ідентифікаційний код емітента
CPVID
Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів
ISIN
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
CPNOM
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
CPCURR
Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют
R_EDPROU
Дані про реєстроутримувача: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
ALLZBRAH
Загальна кількість рахунків зберігачів та депозитаріїв кореспондентів, на яких обліковуються цінні папери (шт.)
ALCPZBKP
Загальна кількість цінних паперів (шт.)
ALCPZBNP
Загальна номінальна вартість цінних паперів
Z_PRYM
Примітки
__________
** Опис структури даних "Virtdokcp" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про перелік зареєстрованих у бездокументарній формі існування цінних паперів, які обслуговував депозитарій.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
EMEDRPOU
Ідентифікаційний код емітента
CPVID
Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів
ISIN
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
CPNOM
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
CPCURR
Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют
GSKIND
Глобальний сертифікат: вид ("1" - глобальний сертифікат, "2" - тимчасовий глобальний сертифікат)
GSNOM
Глобальний сертифікат: номер
GSDATA
Глобальний сертифікат: дата депонування у депозитарії
ALZBRA
Загальна кількість рахунків зберігачів, на яких обліковуються цінні папери (шт.)
ALDPRA
Загальна кількість рахунків депозитаріїв-кореспондентів, на яких обліковуються цінні папери (шт.)
ALCPZBKZ
Загальна кількість цінних паперів на рахунках в цінних паперах зберігачів (шт.)
ALDPCP
Загальна кількість цінних паперів на рахунках в цінних паперах депозитаріїв-кореспондентів (шт.)
ALCPZBKE
Загальна кількість цінних паперів на рахунку в цінних паперах емітента (шт.)
ALCPNMZB
Загальна номінальна вартість цінних паперів на рахунках в цінних паперах у зберігачів
ALCPNMDP
Загальна номінальна вартість цінних паперів на рахунках в цінних паперах у депозитаріїв-кореспондентів
ALCPNMEM
Загальна номінальна вартість цінних паперів на рахунку в цінних паперах у емітента
Z_PRYM
Примітки
__________
** Опис структури даних "Krcpzb" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідки про загальну кількість цінних паперів, що обліковуються на рахунках зберігачів та депозитаріїв-кореспондентів у депозитарії.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
TCORR
Вид клієнта: "1" - зберігач, "2" - депозитарій-кореспондент
Z_EDRPOU
Дані про зберігача / депозитарія-кореспондента: ідентифікаційний код
DDOGNOM
Депозитарний договір / договір про кореспондентські відносини щодо цінних паперів: номер
DDOGDAT
Депозитарний договір / договір про кореспондентські відносини щодо цінних паперів: дата укладання
RAHOPDAT
Дата відкриття рахунку в цінних паперах
CPKLZBKP
Кількість цінних паперів на рахунку зберігача у депозитарії: кількість цінних паперів, що належать депонентам зберігача (шт.)
CPZBVLKP
Кількість цінних паперів на рахунку зберігача у депозитарії: кількість цінних паперів, право власності на які належить зберігачу (шт.)
ALCPZBKP
Кількість цінних паперів на рахунку зберігача / депозитарія-кореспондента у депозитарії: загальна кількість цінних паперів на рахунку (шт.)
DAKCKP
Акції депозитарія у зберігача / депозитарія-кореспондента: кількість, (шт.)
DAKCPC
Акції депозитарія у зберігача / депозитарія-кореспондента: частка, (%)
Z_PRYM
Примітки
__________
** Опис структури даних "Rozutr" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про розподіл випусків акцій за утримувачами пакетів акцій.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
EMEDRPOU
Ідентифікаційний код емітента
CPVID
Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів
ISIN
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
CPNOM
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
CPCURR
Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют
U_KIND
Вид утримувача: "1" - зберігач, "2" - депозитарій-кореспондент, "3" - емітент бездокументарних цінних паперів
U_EDPROU
Ідентифікаційний код утримувача
U_KP
Кількість акцій на рахунку в цінних паперах утримувача в депозитарії (шт.)
U_PC
Відсоток від статутного капіталу акціонерного товариства (%)
Z_PRYM
Примітки
__________
** Опис структури даних "Vikupem" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про облік у депозитарії цінних паперів, викуплених емітентом.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
EMEDRPOU
Ідентифікаційний код емітента
CPVID
Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів
CKPF
Дані про цінні папери: форма існування цінних паперів: "1" - документарна, "2" - бездокументарна
ISIN
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
CPNOM
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
CPCURR
Номінальна вартість одного цінного паперу: перелік та коди валют
VICUPKP
Кількість викуплених цінних паперів (шт.)
VICUPKM
Загальна номінальна вартість викуплених цінних паперів
VIKUPPC
Частка викуплених цінних паперів у статутному капіталі (для акцій) (%)
VIKUPDAT
Дата викупу цінних паперів (дата останньої операції викупу цінних паперів)
Z_PRYM
Примітки
__________
** Опис структури даних "Depnom" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про реєстрацію депозитарію як номінального утримувача цінних паперів у реєстрі власників іменних цінних паперів (за даними депозитарію).
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
EMEDRPOU
Ідентифікаційний код емітента
CPVID
Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів
ISIN
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
CPNOM
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного паперу
CPCURR
Номінальна вартість одного цінного паперу: перелік та коди валют
CPDEPKP
Кількість цінних паперів, що обслуговує депозитарій (шт.)
R_EDPROU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстроутримувача
DPNOMDAT
Дата реєстрації депозитарію як номінального утримувача
Z_PRYM
Примітки
__________
** Опис структури даних "Porush" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Висновок органу внутрішнього контролю депозитарію щодо виявлених ним порушень при здійсненні депозитарної діяльності та про стан їх усунення.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
FIO_CHK
Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка виявила порушення
POS_CHK
Посада особи, яка виявила порушення
CRIMDATA
Дата виявлення порушення
CRIMNO
Номер протоколу
CRIMINAL
Суть порушення
CRIMMOV
Ступінь усунення порушення на дату подання Даних до Комісії
Z_PRYM
Примітки
__________
** Опис структури даних "Rzbre" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про прийняті на зберігання депозитарієм реєстри власників іменних цінних паперів та первинні документи, на підставі яких здійснювалися зміни в системах реєстрів власників іменних цінних паперів тих випусків, що були переведені у бездокументарну форму існування, за період.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
DOCVID
Вид документа: "1" - реєстр власників іменних цінних паперів, "2" - первинні документи.
DOCNOM
Номер акта приймання/передавання реєстру власників іменних цінних паперів / первинних документів
DOCDATA
Дата приймання реєстру власників іменних цінних паперів / первинних документів
E_NSVCP
Номер свідоцтва про реєстрацію відповідного випуску цінних паперів у бездокументарній формі
E_EDRPOU
Дані про емітента цінних паперів: ідентифікаційний код емітента цінних паперів
R_EDRPOU
Дані про юридичну особу, від якої прийняті на зберігання реєстр власників іменних цінних паперів / первинні документи: ідентифікаційний код
Z_PRYM
Примітки
__________
** Опис структури даних "Zprzdz" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про прийняті на зберігання депозитарієм, як уповноваженим на зберігання документів, баз даних, копій баз даних, архівів баз даних та іншої інформації від зберігачів, що припинили свою депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, за період.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
TINF
Види інформації: види інформації, що передається від зберігача до депозитарію при припиненні ним здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів
Z_EDRPOU
Відомості про зберігача: ідентифікаційний код
DDOGNOM
Депозитарний договір: номер
DDOGDAT
Депозитарний договір: дата укладання
RAHOPDAT
Дата відкриття рахунку в цінних паперах зберігача
STOPMTTR
Підстава припинення депозитарної діяльності зберігача: "01" - припинення зберігачем діяльності зберігача у разі визнання його банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; "02" - прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії у випадках, пов'язаних з порушеннями на ринку цінних паперів, або у разі неможливості зберігача забезпечити виконання ліцензійних умов діяльності зберігача; "03" - прийняття уповноваженим органом зберігача рішення про припинення провадження діяльності зберігача або припинення зберігача як юридичної особи (у випадку, якщо особою, що забезпечуватиме подальший облік та обслуговування/зберігання цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у зберігача, визначений уповноважений на зберігання); "04" - інше
DOCNOM
Акт приймання-передавання: номер
DOCDATA
Акт приймання-передавання: дата складання
EMEDRPOU
Ідентифікаційний код емітента
CPVID
Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів
CKPF
Дані про цінні папери: форма існування цінних паперів: "1" - документарна, "2" - бездокументарна
ISIN
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
ALLCPK
Дані про цінні папери на рахунку зберігача у депозитарії: кількість цінних паперів (шт.)
Z_PRYM
Примітки
__________
** Опис структури даних "Tarif" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про тарифи на послуги депозитарію.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
VIDPOSL
Вид тарифу
Z_PRYM
Примітки
__________
** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних депозитарію.
Назва елемента
Зміст
ISPDAT
Дата заповнення
VIPRAV
Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних
TAG
Примітки
3. Опис структури файлу "Report.xml" нерегулярних даних депозитарію:
'?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?'
Заголовочний тег файлу
'?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?''z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregDepo IrregDepo.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregDepo' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію' D_NAME= 'Дані : Скорочене найменування депозитарію' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'True' TTYPE= '001''
Відкриття головного тегу
'z:DTSTblown'
Тег відкриття структури "Tblown"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /'
Дані структури "Tblown"
'/z:DTSTblown'
Заключний тег структури "Tblown"
'z:DTSCrisin'
Тег відкриття структури "Crisin"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /'
Дані структури "Crisin"
'/z:DTSCrisin'
Заключний тег структури "Crisin"
'z:DTSIzmcod'
Тег відкриття структури "Izmcod"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /'
Дані структури "Izmcod"
'/z:DTSIzmcod'
Заключний тег структури "Izmcod"
'z:DTSKorvidn'
Тег відкриття структури "Korvidn"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /'
Дані структури "Korvidn"
'/z:DTSKorvidn'
Заключний тег структури "Korvidn"
'z:DTSSuprovod'
Тег відкриття структури "Suprovod"
'z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /' 'z:row ______________________________________________________________ /'
Дані структури "Suprovod"
'/z:DTSSuprovod'
Заключний тег структури "Suprovod"
'/z:root '
Заключний тег файлу
Файл схеми: "IrregDepo.xsd"***
'schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregDepo' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregDepo' elementFormDefault='qualified'' 'simpleType name='EDRPOU'''restriction base='string'''maxLength value='12' /''/restriction''/simpleType' 'simpleType name='ISIN'' 'restriction base='string'' 'maxLength value='12' /' '/restriction' '/simpleType' 'simpleType name='Type24'''restriction base='string'''maxLength value='24' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type254'''restriction base='string'''maxLength value='254' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type12'''restriction base='string'''maxLength value='12' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type50'''restriction base='string'''maxLength value='50' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type10'''restriction base='string'''maxLength value='10' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type6'''restriction base='string'''maxLength value='6' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type1'''restriction base='string'''maxLength value='1' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type100'''restriction base='string'''maxLength value='100' /''/restriction''/simpleType''simpleType name='Type3'''restriction base='string'''maxLength value='3' /''/restriction''/simpleType''element name='root'''complexType''all' 'element name='DTSTblown'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /''attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /''attribute name='U_EDPROU' type='z:Type24' /''attribute name='PERSONTYPE' type='z:Type1' /''attribute name='TEVENT' type='z:Type10' /''attribute name='TACC' type='z:Type1' /''attribute name='ALLCPK' type='double' /''attribute name='PERCENT' type='double' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /''attribute name='U_COUNTRY' type='z:Type6' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSSuprovod'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /''attribute name='VIPRAV' type='string' /''attribute name='TAG' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSKorvidn'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='NDOGOV' type='z:Type100' /''attribute name='DDOGOV' type='dateTime' /''attribute name='DANDOGOV' type='dateTime' /''attribute name='KDEDRPOU' type='z:Type24' /''attribute name='KDSHNAME' type='z:Type254' /''attribute name='KDSTATE' type='z:Type10' /''attribute name='KDADR' type='z:Type254' /''attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSIzmcod'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='DATINFZB' type='dateTime' /''attribute name='Z_EDRPOU' type='z:Type24' /''attribute name='KOD_NDU' type='z:Type10' /''attribute name='F_NAME1' type='z:Type254' /''attribute name='F_NAME2' type='z:Type100' /''attribute name='INDCOD_V' type='z:Type3' /''attribute name='ADR1' type='z:Type10' /''attribute name='INDCOD_N' type='z:Type24' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element''element name='DTSCrisin'''complexType''sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'' 'element name='row' form='qualified'''complexType' 'attribute name='NN' type='double' /''attribute name='E_EDRPOU' type='z:Type24' /''attribute name='E_NAME' type='z:Type254' /''attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /''attribute name='E_NSVCP' type='z:Type50' /''attribute name='CPVID' type='z:Type10' /''attribute name='CPGR' type='z:Type6' /''attribute name='CKPF' type='z:Type1' /''attribute name='CP_KST' type='double' /''attribute name='VIVENT' type='z:Type10' /''attribute name='Z_PRYM' type='string' /' '/complexType''/element''/sequence''/complexType''/element' '/all''attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /''attribute name='D_NAME' type='string' /''attribute name='STD' type='dateTime' /''attribute name='FID' type='dateTime' /''attribute name='NREG' type='string' /''attribute name='TTYPE' type='string' /''/complexType''/element' '/schema'
__________
*** Опис структури даних "Tblown" до файлу схеми "IrregDepo.xsd".
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
EMEDRPOU
Ідентифікаційний код емітента
ISIN
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
U_EDPROU
Ідентифікаційний код утримувача
U_COUNTRY
Країна реєстрації утримувача: країна світу
PERSONTYPE
Вид утримувача: "1" - зберігач, "2" - депозитарій-кореспондент, "3" - емітент бездокументарних цінних паперів
TEVENT
Тип події: вид змін на рахунку: "010" - відкриття рахунку; "021" - збільшення кількості цінних паперів на рахунку; "022" - зменшення кількості цінних паперів на рахунку; "040" - закриття рахунку; "050" - зміни не відбулись; "610" - відкриття рахунку в результаті корпоративної операції; "621" - збільшення кількості цінних паперів на рахунку в результаті корпоративної операції; "622" - зменшення кількості цінних паперів на рахунку в результаті корпоративної операції; "640" - закриття рахунку в результаті корпоративної операції; "650" - зміни не відбулись в результаті корпоративної операції
TACC
Тип акцій: "1" - прості, "2" - привілейовані
ALLCPK
Кількість простих/привілейованих іменних акцій (шт.)
PERCENT
Відсоток від статутного капіталу акціонерного товариства (%)
Z_PRYM
Примітки
__________
*** Опис структури даних "Crisin" до файлу схеми "IrregDepo.xsd". Довідка про призначення та/або анулювання Національним депозитарієм України міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код емітента (за наявності)
E_NAME
Повне найменування емітента (за наявності)
ISIN
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
E_NSVCP
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів
CPVID
Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів
CPGR
Дані про цінні папери: класифікація фінансових інструментів за підгрупами
CKPF
Дані про цінні папери: форма існування цінних паперів: "1" - документарна, "2" - бездокументарна
CP_KST
Кількість цінних паперів, яким призначено міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (шт.)
VIVENT
Вид події: види події щодо коду ISIN
Z_PRYM
Примітки
__________
*** Опис структури даних "Izmcod" до файлу схеми "IrregDepo.xsd". Довідка щодо внесених до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів - нерезидентів, призначених зберігачами.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
DATINFZB
Дата отримання інформації від зберігача
Z_EDRPOU
Ідентифікаційний код зберігача, що призначив код нерезиденту
KOD_NDU
Код міждепозитарного обліку зберігача, що призначив код нерезиденту
F_NAME1
Повне найменування (для юридичної особи)
F_NAME2
Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)
INDCOD_V
Вид нерезидента: "310" - фізична особа, "320" - юридична особа
ADR1
Країна реєстрації нерезидента: країна світу
INDCOD_N
Індивідуальний ідентифікаційний код власника цінних паперів - нерезидента
Z_PRYM
Примітки
__________
*** Опис структури даних "Korvidn" до файлу схеми "IrregDepo.xsd". Довідка про кореспондентські відносини депозитарію.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
NDOGOV
Договір про кореспондентські відносини: номер
DDOGOV
Договір про кореспондентські відносини: дата укладання
DANDOGOV
Договір про кореспондентські відносини: дата розірвання
KDEDRPOU
Дані про депозитарія-кореспондента: ідентифікаційний код
KDSHNAME
Дані про депозитарія-кореспондента: повне найменування
KDSTATE
Дані про депозитарія-кореспондента: країна світу
KDADR
Дані про депозитарія-кореспондента: місцезнаходження
ISIN
Дані про цінні папери, які обліковуються на рахунку депозитарія-кореспондента в депозитарії: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
Z_PRYM
Примітки
__________
*** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "IrregDepo.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних депозитарія.
Назва елемента
Зміст
ISPDAT
Дата заповнення
VIPRAV
Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних
TAG
Примітки
__________
Примітка.
Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних.
( Описи із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1128 від 13.12.2012 (v1128863-12) )