УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ
НАКАЗ
30.04.2013 № 272
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 05.01.2015 (v0001863-15) )

Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних зберігачів цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 (z0658-11) "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 червня 2011 року за № 658/19396, та з метою упорядкування складання зберігачами цінних паперів електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (z1666-12) , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11 вересня 2012 року № 1221, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2012 року за № 1666/21978 (із змінами і доповненнями), НАКАЗУЮ:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Голови Комісії від 05.11.2012 № 1019 (v1019863-12) "Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних зберігачів цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
2. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі - електронна форма) (додається), яка подається зберігачами цінних паперів (далі - Зберігач) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (z1666-12) (далі - дані), затвердженого рішенням Комісії від 11 вересня 2012 року № 1221, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2012 року за № 1666/21978 (із змінами і доповненнями).
3. Електронна форма адміністративних даних Зберігачів складається з файлу в електронному вигляді:
Щоденні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "DayCstdy.xsd";
Щоденні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "MonthCstdy.xsd";
Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartCstdy.xsd";
Нерегулярні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "IrregCstdy.xsd".
4. Виправлені Дані подаються відповідно до встановленого періоду подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі "Suprovod".
5. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C - (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.
6. Всі XML-схеми поширюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.
7. Дані, які складаються в електронній формі формуються з використанням кодування "Windows-1251".
8. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
9. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.
10. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенка.
Голова Комісії
Д. Тевелєв
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Голови Комісії 
30.04.2013 № 272

ОПИСИ

розділів та схем файлів в електронному вигляді

1. Опис структури файлу "Report.xml" щоденних даних зберігача:
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>
Заголовочний тег файлу
<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCstdy DayCstdy.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCstdy' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача' D_NAME= 'Дані : Найменування зберігача' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду ' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '002' >
Відкриття головного тегу
<z:DTSSuprovod>
Тег відкриття структури "Suprovod"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "Suprovod"
</z:DTSSuprovod>
Заключний тег структури "Suprovod"
<z:DTSZ_OOP>
Тег відкриття структури "Z_OOP"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "Z_OOP"
</z:DTSZ_OOP>
Заключний тег структури "Z_OOP"
</z:root >
Заключний тег файлу
Файл схеми: "DayCstdy.xsd"-*
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCstdy' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCstdy' elementFormDefault='qualified'><simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='ISIN'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type3'><restriction base='string'><maxLength value='3' /></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all><element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row'><complexType><attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /><attribute name='VIPRAV' type='string' /><attribute name='TAG' type='string' /></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_OOP'><complexType><sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'><element name='row'><complexType><attribute name='NN' type='double' /><attribute name='Z_EDRE' type='z:EDRPOU' /><attribute name='E_CNCONR' type='z:Type100' /><attribute name='EDRISI' type='z:Type10' /><attribute name='Z_ENAME' type='z:Type254' /><attribute name='E_UCNTR' type='z:Type3' /><attribute name='Z_ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='Z_CP_CFI' type='z:Type100' /><attribute name='Z_SV'><simpleType><restriction base='string'><maxLength value='8' /></restriction></simpleType></attribute><attribute name='Z_NOM_V' type='double' /><attribute name='CP_VALUT' type='z:Type3' /><attribute name='Z_ZAGV' type='double' /><attribute name='Z_VIDEP' type='z:Type3' /><attribute name='Z_KRAINA' type='z:Type3' /><attribute name='Z_KCP' type='double' /><attribute name='Z_KCP_BL' type='double' /><attribute name='Z_TOBSL' type='z:Type10' /><attribute name='Z_TOPR' type='z:Type10' /><attribute name='Z_TVDOG'><simpleType><restriction base='string'><maxLength value='4' /></restriction></simpleType></attribute><attribute name='DP_DUDOG' type='dateTime' /><attribute name='DP_NDOG' type='z:Type254' /><attribute name='TR_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='DP_KERNAME' type='z:Type254' /><attribute name='ZO_PDST' type='z:Type10' /><attribute name='BR_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_DUCNT' type='dateTime' /><attribute name='D_RCNTR' type='z:Type100' /><attribute name='Z_TRKH' type='z:Type100' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' /></complexType></element></sequence></complexType></element></all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element></schema>
__________
-* Опис структури даних "Z_OOP" до файлу схеми "DayCstdy.xsd". Довідка про облікові операції, проведені Зберігачем.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
Z_EDRE
Дані емітента: код за ЄДРПОУ
E_CNCONR
Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент - нерезидент)
EDRISI
Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
Z_ENAME
Дані емітента: повне найменування
E_UCNTR
Дані емітента: країна реєстрації 1)
Z_ISIN
Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
Z_CP_CFI
Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
Z_SV
Дані про цінні папери: код 2)
Z_NOM_V
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів
CP_VALUT
Дані про цінні папери: код валюти 3)
Z_ZAGV
Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_VIDEP
Дані про власника: вид 4)
Z_KRAINA
Дані про власника: країна реєстрації 5)
Z_KCP
Кількість цінних паперів, шт.
Z_KCP_BL
Номер запису в журналі депозитарних операцій
Z_TOBSL
Обслуговування операції: "1" - за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів; "2" - унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами; "3" - на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі
Z_TOPR
Тип операції: "1" - зарахування цінних паперів; "2" - списання цінних паперів; "3" - переказ цінних паперів (збільшення кількості цінних паперів на рахунку); "4" - переказ цінних паперів (зменшення кількості цінних паперів на рахунку)
Z_TVDOG
Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: вид договору 6)
DP_DUDOG
Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: дата укладання договору (дата вчинення правочину)
DP_NDOG
Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: номер договору (реквізити правочину)
TR_EDRPOU
Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника
DP_KERNAME
Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: найменування торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника
ZO_PDST
Безумовна операція на підставі: "1" - виконавчих документів; "2"- свідоцтва про право на спадщину; "3" - інші.
BR_EDRPOU
Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: код за ЄДРПОУ організатора торгівлі
D_DUCNT
Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: дата укладання біржового контракту
D_RCNTR
Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: реквізити біржового контракту (біржових контрактів)
Z_TRKH
Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: "1" - за одиночними розрахунками, "2" - при розрахунках за результатами клірингу
Z_PRYM
Примітки
__________
-* Опис структури даних "Suprovid" до файлу схеми "DayCstdy.xsd". Довідка про виправлення Даних Зберігача.
Назва елемента
Зміст
ISPDAT
Дата заповнення
VIPRAV
Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних
TAG
Примітки
2. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних зберігача:
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>
Заголовочний тег файлу
<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCstdy QwartCstdy.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCstdy' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача' D_NAME= 'Дані : Найменування зберігача ' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду ' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '002'>
Відкриття головного тегу
<z:DTSSuprovod>
Тег відкриття структури "Suprovod"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "Suprovod"
</z:DTSSuprovod>
Заключний тег структури "Suprovod"
<z:DTSZ_admin>
Тег відкриття структури "Z_admin"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "Z_admin"
</z:DTSZ_admin>
Заключний тег структури "Z_admin"
<z:DTSZ_NPF>
Тег відкриття структури "Z_NPF"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "Z_NPF"
</z:DTSZ_NPF>
Заключний тег структури "Z_NPF"
<z:DTSZ_oblik>
Тег відкриття структури "Z_oblik"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1="Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "Z_oblik"
</z:DTSZ_oblik>
Заключний тег структури "Z_oblik"
<z:DTSZ_pv>
Тег відкриття структури "Z_pv"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "Z_pv"
</z:DTSZ_pv>
Заключний тег структури "Z_pv"
<z:DTSZ_rv>
Тег відкриття структури "Z_rv"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "Z_rv"
</z:DTSZ_rv>
Заключний тег структури "Z_rv"
<z:DTSZ_Titul>
Тег відкриття структури "Z_Titul"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "Z_Titul"
</z:DTSZ_Titul>
Заключний тег структури "Z_Titul"
</z:root >
Заключний тег файлу
Файл схеми: "QwartCstdy.xsd"-**
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCstdy' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCstdy' elementFormDefault='qualified'><simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='ISIN'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type20'><restriction base='string'><maxLength value='20' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type50'><restriction base='string'><maxLength value='50' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type30'><restriction base='string'><maxLength value='30' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type3'><restriction base='string'><maxLength value='3' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type2'><restriction base='string'><maxLength value='2' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type5'><restriction base='string'><maxLength value='5' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type8'><restriction base='string'><maxLength value='8' /></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all><element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /><attribute name='VIPRAV' type='string' /><attribute name='TAG' type='string' /></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_admin'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='NN' type='double' /><attribute name='Z_VFOR' type='double' /><attribute name='Z_VFON' type='double' /><attribute name='Z_VUOR' type='double' /><attribute name='Z_VISI' type='double' /><attribute name='Z_VSK' type='double' /><attribute name='Z_VNPF' type='double' /><attribute name='Z_VBANK' type='double' /><attribute name='Z_VTORG' type='double' /><attribute name='Z_VUON' type='double' /><attribute name='Z_VDUD' type='double' /><attribute name='Z_VDGD' type='double' /><attribute name='Z_VDUO' type='double' /><attribute name='Z_ZFOR' type='double' /><attribute name='Z_ZFON' type='double' /><attribute name='Z_ZUOR' type='double' /><attribute name='Z_ZISI' type='double' /><attribute name='Z_ZSK' type='double' /><attribute name='Z_ZNPF' type='double' /><attribute name='Z_ZBANK' type='double' /><attribute name='Z_ZTORG' type='double' /><attribute name='Z_ZUON' type='double' /><attribute name='Z_ZDUFDU' type='double' /><attribute name='Z_ZDUGHI' type='double' /><attribute name='Z_ZSKPI' type='double' /><attribute name='Z_VFOR2' type='double' /><attribute name='Z_VFON2' type='double' /><attribute name='Z_VUOR2' type='double' /><attribute name='Z_VISI2' type='double' /><attribute name='Z_VSK2' type='double' /><attribute name='Z_VNPF2' type='double' /><attribute name='Z_VBANK2' type='double' /><attribute name='Z_VTORG2' type='double' /><attribute name='Z_VUON2' type='double' /><attribute name='Z_KVDUF' type='double' /><attribute name='Z_KVDUGHI' type='double' /><attribute name='Z_KVDUI' type='double' /><attribute name='Z_VEFR' type='double' /><attribute name='Z_VEFNR' type='double' /><attribute name='Z_VEUR' type='double' /><attribute name='Z_VEUNR' type='double' /><attribute name='Z_VDUFDU' type='double' /><attribute name='Z_VDUGHI' type='double' /><attribute name='Z_VDUI' type='double' /><attribute name='Z_ZEDFE' type='double' /><attribute name='Z_ZEDEFNR' type='double' /><attribute name='Z_ZUODN' type='double' /><attribute name='Z_ZEDUNR' type='double' /><attribute name='Z_ZEDDUFD' type='double' /><attribute name='Z_ZEDGHI' type='double' /><attribute name='Z_ZEDDUI' type='double' /><attribute name='Z_KVEDFR' type='double' /><attribute name='Z_KVEDFNR' type='double' /><attribute name='Z_KVEDUR' type='double' /><attribute name='Z_KVEDUNR' type='double' /><attribute name='Z_KVEDDUF' type='double' /><attribute name='Z_KVEDUGH' type='double' /><attribute name='Z_KVEDDUI' type='double' /><attribute name='Z_IOPERV' type='double' /><attribute name='Z_IOR' type='double' /><attribute name='Z_IOD' type='double' /><attribute name='Z_IOV' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' /></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_NPF'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='NN' type='double' /><attribute name='Z_VIDNPF' type='z:Type2' /><attribute name='Z_EDRNPF' type='z:EDRPOU' /><attribute name='Z_NAZNPF' type='z:Type254' /><attribute name='Z_KODFU' type='z:Type8' /><attribute name='Z_R_NNPF' type='z:Type20' /><attribute name='Z_D_ONPF' type='dateTime' /><attribute name='Z_N_ONPF' type='z:Type20' /><attribute name='Z_EDRKUA' type='z:EDRPOU' /><attribute name='Z_NAZKUA' type='z:Type254' /><attribute name='Z_EDRANP' type='z:EDRPOU' /><attribute name='Z_NAZANP' type='z:Type254' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' /></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_oblik'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='NN' type='double' /><attribute name='Z_DAOP' type='dateTime' /><attribute name='Z_OKERO' type='double' /><attribute name='Z_OKERC' type='double' /><attribute name='Z_OZNVO' type='double' /><attribute name='Z_OBOKCO' type='double' /><attribute name='Z_OBOKCP' type='double' /><attribute name='Z_OBONV' type='double' /><attribute name='Z_OBRKO' type='double' /><attribute name='Z_DPKCP' type='double' /><attribute name='Z_OBRNVC' type='double' /><attribute name='Z_ZARO' type='double' /><attribute name='Z_ZARS' type='double' /><attribute name='Z_ZARV' type='double' /><attribute name='Z_SO' type='double' /><attribute name='Z_SS' type='double' /><attribute name='Z_SVV' type='double' /><attribute name='Z_PRKCP' type='double' /><attribute name='Z_PRKO' type='double' /><attribute name='Z_PRZNV' type='double' /><attribute name='Z_PRZMKC' type='double' /><attribute name='Z_PRZKO' type='double' /><attribute name='Z_PRZDNV' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' /></complexType></element></sequence></complexType> </element><element name='DTSZ_pv'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='NN' type='double' /><attribute name='Z_EDRE' type='z:EDRPOU' /><attribute name='E_EDRICI' type='z:Type10' /><attribute name='E_CNCONR' type='z:Type100' /><attribute name='Z_ENAME' type='z:Type254' /><attribute name='E_KRAINA' type='z:Type3' /> <attribute name='Z_D_ERDZ' type='z:EDRPOU' /><attribute name='Z_D_NAZ' type='z:Type254' /><attribute name='Z_EDRD' type='z:EDRPOU' /><attribute name='Z_DNAME' type='z:Type254' /><attribute name='Z_ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='Z_CP_CFI' type='z:Type100' /><attribute name='Z_SV' type='z:Type8' /> <attribute name='Z_NOM_V' type='double' /><attribute name='CP_VALUT' type='z:Type3' /><attribute name='Z_ZKR' type='double' /><attribute name='Z_ZKS' type='double' /><attribute name='Z_ZVS' type='double' /><attribute name='Z_DFRR' type='double' /><attribute name='Z_DFRS' type='double' /><attribute name='Z_DFRV' type='double' /><attribute name='Z_DFNR' type='double' /> <attribute name='Z_DFNS' type='double' /><attribute name='Z_DFNV' type='double' /><attribute name='Z_DURR' type='double' /><attribute name='Z_DURV' type='double' /><attribute name='Z_DBANKR' type='double' /><attribute name='Z_DBANKS' type='double' /><attribute name='Z_DBANKV' type='double' /><attribute name='Z_DISIR' type='double' /><attribute name='Z_DISIS' type='double' /><attribute name='Z_DISIV' type='double' /><attribute name='Z_DSKR' type='double' /><attribute name='Z_DSKS' type='double' /><attribute name='Z_DSKV' type='double' /><attribute name='Z_DNEPFR' type='double' /><attribute name='Z_DNEPFS' type='double' /><attribute name='Z_DNEPFV' type='double' /><attribute name='Z_DTORGR' type='double' /><attribute name='Z_DTORGS' type='double' /><attribute name='Z_DTORGV' type='double' /><attribute name='Z_DNEMR' type='double' /><attribute name='Z_DNEMS' type='double' /><attribute name='Z_DNEMV' type='double' /><attribute name='Z_DUR' type='double' /><attribute name='Z_DUNR' type='double' /><attribute name='Z_DUNS' type='double' /><attribute name='Z_DUNV' type='double' /><attribute name='Z_DERBR' type='double' /><attribute name='Z_DERBS' type='double' /><attribute name='Z_DERBV' type='double' /><attribute name='Z_DERZPR' type='double' /><attribute name='Z_DERZPS' type='double' /><attribute name='Z_DERZPV' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' /></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_rv'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='NN' type='double' /><attribute name='Z_D_NAZ' type='z:Type254' /><attribute name='Z_EDRD' type='z:EDRPOU' /><attribute name='Z_EDRE' type='z:EDRPOU' /><attribute name='E_CNCONR' type='z:Type100' /><attribute name='Z_ENAME' type='z:Type254' /><attribute name='E_KRAINA' type='z:Type3' /> <attribute name='Z_ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='Z_CP_CFI' type='z:Type100' /><attribute name='Z_SV' type='z:Type8' /><attribute name='Z_NOM_V' type='double' /><attribute name='CP_VALUT' type='z:Type3' /><attribute name='Z_ZAGV' type='double' /><attribute name='Z_VIDEP' type='z:Type3' /><attribute name='VLKRAINA' type='z:Type3' /><attribute name='VLOPF' type='z:Type3' /><attribute name='Z_KEDEVL' type='z:Type10' /><attribute name='VLCNCONR' type='z:Type100' /><attribute name='IND_COD' type='z:Type30' /><attribute name='IS_EDRISI' type='z:Type10' /><attribute name='Z_NAMEV1' type='z:Type254' /><attribute name='Z_NAMEV2' type='z:Type254' /><attribute name='Z_NAMEV3' type='z:Type254' /><attribute name='MZNAH' type='z:Type254' /><attribute name='Z_KT' type='z:Type5' /><attribute name='Z_KISOR' type='double' /><attribute name='Z_SKACH' type='double' /><attribute name='STQ_BLO' type='double' /><attribute name='STQ_BLOP' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' /></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_Titul'><complexType><all minOccurs='1' maxOccurs='1'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='Z_FORZ' type='z:Type3' /> <attribute name='Z_SL' type='z:Type2' /><attribute name='Z_NL'><simpleType><restriction base='string'><maxLength value='6' /></restriction></simpleType></attribute><attribute name='Z_DVL' type='dateTime' /><attribute name='Z_KT' type='z:Type5' /><attribute name='Z_INDEX' type='z:Type5' /><attribute name='Z_OBL' type='z:Type30' /><attribute name='Z_RAYON' type='z:Type30' /><attribute name='Z_CITY' type='z:Type20' /><attribute name='Z_STR' type='z:Type50' /><attribute name='Z_TELZ' type='z:Type10' /><attribute name='Z_FAX' type='z:Type10' /><attribute name='Z_E_MAIL' type='z:Type50' /><attribute name='Z_WWW' type='z:Type50' /><attribute name='Z_BANKN' type='z:Type100' /><attribute name='Z_BRAH' type='z:Type50' /><attribute name='Z_MFO' type='z:Type20' /><attribute name='Z_SKAPZ' type='double' /><attribute name='Z_SKAPF' type='double' /><attribute name='Z_PIB1' type='z:Type254' /><attribute name='Z_PIB2' type='z:Type254' /><attribute name='Z_PIB3' type='z:Type254' /><attribute name='Z_PVM_D' type='dateTime' /><attribute name='Z_PVM_N' type='z:Type20' /><attribute name='Z_PRVM_D' type='dateTime' /><attribute name='Z_PRVM_N' type='z:Type20' /><attribute name='Z_PPVM_D' type='dateTime' /><attribute name='Z_PPVM_N' type='z:Type20' /><attribute name='Z_PIBPVM' type='z:Type254' /><attribute name='Z_AUDN' type='z:Type254' /><attribute name='Z_AUD_E' type='z:Type10' /><attribute name='Z_AUD_S' type='z:Type30' /><attribute name='Z_AUD_D' type='dateTime' /><attribute name='Z_AUD_P' type='dateTime' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' /></complexType></element></all></complexType></element></all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element></schema>
__________
-** Опис структури даних "Z_admin" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd". Довідка про адміністративні операції, проведені Зберігачем.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
Z_VFOR
Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.
Z_VFON
Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_VUOR
Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.
Z_VISI
Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.
Z_VSK
Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.
Z_VNPF
Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.
Z_VBANK
Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.
Z_VTORG
Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.
Z_VUON
Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.
Z_VDUD
Відкрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.
Z_VDGD
Відкрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
Z_VDUO
Відкрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, які виконують функції з управління корпоративними правами держави), шт.
Z_ZFOR
Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.
Z_ZFON
Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_ZUOR
Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.
Z_ZISI
Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.
Z_ZSK
Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.
Z_ZNPF
Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.
Z_ZBANK
Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.
Z_ZTORG
Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.
Z_ZUON
Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.
Z_ZDUFDU
Держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган)
Z_ZDUGHI
Закрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
Z_ZSKPI
Закрито рахунків за період за договором з депонентам: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, які виконують функції з управління корпоративними правами держави), шт.
Z_VFOR2
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.
Z_VFON2
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_VUOR2
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.
Z_VISI2
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.
Z_VSK2
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.
Z_VNPF2
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.
Z_VBANK2
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.
Z_VTORG2
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.
Z_VUON2
Кількість відкритих депонентам на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.
Z_KVDUF
Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.
Z_KVDUGHI
Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
Z_KVDUI
Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, які виконують функції з управління корпоративними правами держави), шт.
Z_VEFR
Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - резиденти, шт.
Z_VEFNR
Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_VEUR
Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - резиденти, шт.
Z_VEUNR
Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - нерезиденти, шт.
Z_VDUFDU
Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.
Z_VDUGHI
Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
Z_VDUI
Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, які виконують функції з управління корпоративними правами держави), шт.
Z_ZEDFE
Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - резиденти, шт.
Z_ZEDEFNR
Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_ZUODN
Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - резиденти, шт.
Z_ZEDUNR
Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - нерезиденти, шт.
Z_ZEDDUFD
Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.
Z_ZEDGHI
Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
Z_ZEDDUI
Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, які виконують функції з управління корпоративними правами держави), шт.
Z_KVEDFR
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - резиденти, шт.
Z_KVEDFNR
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_KVEDUR
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - резиденти, шт.
Z_KVEDUNR
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - нерезиденти, шт.
Z_KVEDDUF
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.
Z_KVEDUGH
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
Z_KVEDDUI
Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, які виконують функції з управління корпоративними правами держави), шт.
Z_IOPERV
Кількість проведених інформаційних операцій за звітний квартал: усього інформаційних операцій, шт.
Z_IOR
Кількість проведених інформаційних операцій за звітний квартал: складено облікових реєстрів на запит реєстроутримувача, шт.
Z_IOD
Кількість проведених інформаційних операцій за звітний квартал: складено облікових реєстрів на запит депозитарію, шт.
Z_IOV
Кількість проведених інформаційних операцій за звітний квартал: складено виписок, шт.
Z_PRYM
Примітки
__________
-** Опис структури даних "Z_NPF" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd". Довідка про перелік пенсійних фондів, які обслуговує Зберігач.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
Z_VIDNPF
Данні про пенсійний фонд: тип пенсійного фонду 1)
Z_EDRNPF
Данні про пенсійний фонд: код за ЄДРПОУ
Z_NAZNPF
Данні про пенсійний фонд: повне найменування
Z_KODFU
Данні про пенсійний фонд: код фінансової установи
Z_R_NNPF
Данні про пенсійний фонд: реєстраційний номер
Z_D_ONPF
Данні про пенсійний фонд: дата укладання договору про обслуговування
Z_N_ONPF
Данні про пенсійний фонд: номер договору про обслуговування
Z_EDRKUA
Данні про компанію з управління активами: код за ЄДРПОУ
Z_NAZKUA
Данні про компанію з управління активами: повне найменування
Z_EDRANP
Данні про адміністратора пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ
Z_NAZANP
Данні про адміністратора пенсійного фонду: повне найменування
Z_PRYM
Примітки
__________
-** Опис структури даних "Z_oblik" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd". Довідка про облікові операції, проведені Зберігачем.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
Z_DAOP
Дата операційного дня
Z_OKERO
Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна кількість операцій, шт.
Z_OKERC
Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_OZNVO
Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціон
Z_OBOKCO
Обслуговування операції: у наслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість операцій, шт.
Z_OBOKCP
Обслуговування операції: у наслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_OBONV
Обслуговування операції: у наслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних
Z_OBRKO
Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість операцій, шт.
Z_DPKCP
Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_OBRNVC
Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати
Z_ZARO
Зарахування цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_ZARS
Зарахування цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.
Z_ZARV
Зарахування цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_SO
Списання цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_SS
Списання цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.
Z_SVV
Списання цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_PRKCP
Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_PRKO
Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.
Z_PRZNV
Переказ (збільшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_PRZMKC
Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_PRZKO
Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.
Z_PRZDNV
Переказ (зменшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі на дату реєстрації випуску одного цінного папера, загальна премія - для опціонних
Z_PRYM
Примітки
__________
-** Опис структури даних "Z_pv" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd". Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, які обслуговуються Зберігачем."
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
Z_EDRE
Дані емітента: код за ЄДРПОУ
E_EDRICI
Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
E_CNCONR
Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент - нерезидент)
Z_ENAME
Дані емітента: повне найменування
E_KRAINA
Дані емітента: країна реєстрації 1)
Z_D_ERDZ
Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
Z_D_NAZ
Дані про депозитарій: найменування
Z_EDRD
Дані про реєстратора: код за ЄДРПОУ
Z_DNAME
Дані про реєстратора: найменування
Z_ISIN
Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
Z_CP_CFI
Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
Z_SV
Дані про цінні папери: код 2)
Z_NOM_V
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів
CP_VALUT
Дані про цінні папери: код валюти 3)
Z_ZKR
Загальна кількість рахунків власників цінних паперів, на яких обліковуються цінні папери, шт.
Z_ZKS
Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів у зберігача, шт.
Z_ZVS
Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DFRR
Депоненти - фізичні особи - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DFRS
Депоненти - фізичні особи - резиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DFRV
Депоненти - фізичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DFNR
Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DFNS
Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DFNV
Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DUR
Депоненти - юридичні особи - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)
Z_DURR
Депоненти - юридичні особи - резиденти: усього цінних паперів, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)
Z_DURV
Депоненти - юридичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)
Z_DBANKR
Депоненти - банки - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DBANKS
Депоненти - банки - резиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DBANKV
Депоненти - банки - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DISIR
Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DISIS
Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DISIV
Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DSKR
Депоненти - страхові компанії - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DSKS
Депоненти - страхові компанії - резиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DSKV
Депоненти - страхові компанії - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DNEPFR
Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DNEPFS
Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DNEPFV
Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DTORGR
Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DTORGS
Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DTORGV
Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DNEMR
Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DNEMS
Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DNEMV
Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DUNR
Депоненти - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DUNS
Депоненти - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган): усього цінних паперів, шт.
Z_DUNV
Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів грн.
Z_DERBR
Депоненти - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DERBS
Депоненти - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): усього цінних паперів, шт.
Z_DERBV
Депоненти - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DERZPR
Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені законом України "Про управління об'єктами державної власності" (185-16)
): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DERZPS
Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені законом України "Про управління об'єктами державної власності"): усього цінних паперів, шт.
Z_DERZPV
Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_PRYM
Примітки
__________
-** Опис структури даних "Z_rv" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd". Довідка про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
Z_D_NAZ
Дані про депозитарій: найменування
Z_EDRD
Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
Z_EDRE
Дані емітента: код за ЄДРПОУ
E_CNCONR
Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент - нерезидент)
Z_ENAME
Дані емітента: повне найменування
E_KRAINA
Дані емітента: країна реєстрації 1)
Z_ISIN
Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
Z_CP_CFI
Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
Z_SV
Дані про цінні папери: код 2)
Z_NOM_V
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів
CP_VALUT
Дані про цінні папери: код валюти 3)
Z_ZAGV
Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_VIDEP
Дані про власника: вид 4)
VLKRAINA
Дані про власника: країна реєстрації 5)
VLOPF
Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента) 6)
Z_KEDEVL
Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)
VLCNCONR
Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи - нерезидента)
IND_COD
Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)
IS_EDRISI
Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
Z_NAMEV1
Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління акти
Z_NAMEV2
Дані про власника: скорочене найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи
Z_NAMEV3
Дані про власника: по батькові (фізичної особи)
MZNAH
Дані про власника: місцезнаходження
Z_KT
Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб резидентів) 7)
Z_KISOR
Кількість цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.
Z_SKACH
Частка в статутному капіталі (для акцій), %
STQ_BLO
Кількість заблокованих цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.
STQ_BLOP
Частка заблокованих в статутному капіталі (для акцій), %
Z_PRYM
Примітки
__________
-** Опис структури даних "Z_Titul" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd". Титульний аркуш.
Назва елемента
Зміст
Z_FORZ
Дані зберігача: організаційно-правова форма 1)
Z_SL
Дані зберігача: серія ліцензії (літери)
Z_NL
Дані зберігача: номер ліцензії (цифри)
Z_DVL
Дані зберігача: дата видачі ліцензії
Z_KT
Місцезнаходження зберігача: код території 2)
Z_INDEX
Місцезнаходження зберігача: поштовий індекс
Z_OBL
Місцезнаходження зберігача: область
Z_RAYON
Місцезнаходження зберігача: район
Z_CITY
Місцезнаходження зберігача: населений пункт
Z_STR
Місцезнаходження зберігача: вулиця, будинок
Z_TELZ
Дані зберігача: телефон із зазначенням коду ММТЗ
Z_FAX
Дані зберігача: факс(и) із зазначенням коду ММТЗ
Z_E_MAIL
Дані зберігача: електронна пошта
Z_WWW
Дані зберігача: ВЕБ-сторінка
Z_BANKN
Банківські реквізити зберігача: найменування банку
Z_BRAH
Банківські реквізити зберігача: поточний рахунок
Z_MFO
Банківські реквізити зберігача: код МФО банку
Z_SKAPZ
Зареєстрований розмір статутного капіталу зберігача, тис. грн.
Z_SKAPF
Фактично сплачена частка статутного капіталу зберігача, тис. грн.
Z_PIB1
Відомості про керівництво зберігача: П. І. Б. керівника
Z_PIB2
Відомості про керівництво зберігача: П. І. Б. заступника керівника
Z_PIB3
Відомості про керівництво зберігача: П. І. Б. головного бухгалтера/бухгалтера
Z_PVM_D
Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу зберігача: дата документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PVM_N
Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу зберігача: номер документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PRVM_D
Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу зберігача: дата документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PRVM_N
Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу: номер документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PPVM_D
Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу зберігача: дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PPVM_N
Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу зберігача: номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PIBPVM
Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу зберігача: П. І. Б. працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_AUDN
Відомості про останню аудиторську перевірку зберігача: найменування аудитора (аудиторської фірми)
Z_AUD_E
Відомості про останню аудиторську перевірку зберігача: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми
Z_AUD_S
Відомості про останню аудиторську перевірку зберігача: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
Z_AUD_D
Відомості про останню аудиторську перевірку зберігача: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
Z_AUD_P
Відомості про останню аудиторську перевірку зберігача: дата проведення аудиторської перевірки
Z_PRYM
Примітки
__________
-** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd".
Назва елемента
Зміст
ISPDAT
Дата заповнення
VIPRAV
Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних
TAG
Примітки
3. Опис структури файлу "Report.xml" нерегулярних даних зберігача:
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>
Заголовочний тег файлу
<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregCstdy IrregCstdy.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregCstdy' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача' D_NAME= 'Дані : Найменування зберігача' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'True' TTYPE= '002' >
Відкриття головного тегу
<z:DTSSuprovod>
Тег відкриття структури "Suprovod"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "Suprovod"
</z:DTSSuprovod>
Заключний тег структури "Suprovod"
<z:DTSZ_VLA>
Тег відкриття структури "Z_VLA"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "Z_VLA"
</z:DTSZ_VLA>
Заключний тег структури "Z_VLA"
<z:DTSZ_VLI>
Тег відкриття структури "Z_VLI"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "Z_VLI"
</z:DTSZ_VLI>
Заключний тег структури "Z_VLI"
</z:root >
Заключний тег файлу
Файл схеми: "IrregCstdy.xsd"-***
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregCstdy' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregCstdy' elementFormDefault='qualified'><simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='ISIN'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type3'><restriction base='string'><maxLength value='3' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type8'><restriction base='string'><maxLength value='8' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type5'><restriction base='string'><maxLength value='5' /></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all><element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /><attribute name='VIPRAV' type='string' /><attribute name='TAG' type='string' /></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_VLA'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='NN' type='double' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='E_CNCONR' type='z:Type100' /><attribute name='NAME' type='z:Type254'/><attribute name='E_KRAINA' type='z:Type3'/><attribute name='DP_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='DP_NAM' type='z:Type254'/><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='Z_CP_CFI' type='z:Type100' /><attribute name='Z_SV' type='z:Type8'/><attribute name='Z_NOM_V' type='double' /><attribute name='CP_VALUT' type='z:Type3'/><attribute name='Z_ZAGV' type='double' /><attribute name='PERSONTYPE' type='z:Type3'/> <attribute name='OADDR1' type='z:Type3'/><attribute name='OPF' type='z:Type3'/><attribute name='OKOD' type='z:EDRPOU' /><attribute name='VLCNCONR' type='z:Type100' /><attribute name='IND_COD' type='z:Type10'/><attribute name='IND_IDRI' type='z:Type10'/><attribute name='ONAME1' type='z:Type254'/><attribute name='ONAME2' type='z:Type254'/><attribute name='ONAME3' type='z:Type254'/><attribute name='MZNAH' type='z:Type254'/><attribute name='OOBLKOD' type='z:Type5'/><attribute name='INREGDT' type='dateTime' /><attribute name='DEVENT' type='dateTime' /><attribute name='TEVENT' type='z:Type3'/><attribute name='KCPPV' type='double' /><attribute name='STQ_BLO' type='double' /><attribute name='PERCENT' type='double' /><attribute name='PERCE_BLO' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254'/></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_VLI'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='NN' type='double' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='NAME' type='z:Type254'/><attribute name='OADDR1' type='z:Type3'/><attribute name='DP_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='DP_NAM' type='z:Type254'/><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='Z_CP_CFI' type='z:Type100' /><attribute name='VID_ICP' type='z:Type8' /><attribute name='Z_NOM_V' type='double' /><attribute name='CP_VALUT' type='z:Type3'/><attribute name='Z_ZAGV' type='double' /><attribute name='PERSONTYPE' type='z:Type3'/><attribute name='OADVDR1' type='z:Type3'/><attribute name='OPF' type='z:Type3' /><attribute name='OKOD' type='z:Type10'/><attribute name='VLCNCONR' type='z:Type100' /><attribute name='IND_COD' type='z:Type10'/><attribute name='IND_IDRI' type='z:Type10'/><attribute name='ONAME1' type='z:Type254'/><attribute name='ONAME2' type='z:Type254'/><attribute name='ONAME3' type='z:Type254'/><attribute name='MZNAH' type='z:Type254'/><attribute name='OOBLKOD' type='z:Type5'/><attribute name='INREGDT' type='dateTime' /><attribute name='DEVENT' type='dateTime' /><attribute name='TEVENT' type='z:Type3' /><attribute name='STQ' type='double' /><attribute name='STQ_BLO' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254'/></complexType></element></sequence></complexType></element></all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element></schema>
__________
-*** Опис структури даних "Z_VLA" до файлу схеми "IrregCstdy.xsd". Довідка про власників пакетів акцій.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
EMEDRPOU
Дані емітента: код за ЄДРПОУ
E_CNCONR
Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент - нерезидент)
NAME
Дані емітента: повне найменування
E_KRAINA
Дані емітента: країна реєстрації 1)
DP_EDRPOU
Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
DP_NAM
Дані про депозитарій: найменування
ISIN
Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
Z_CP_CFI
Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
Z_SV
Дані про цінні папери: код 2)
Z_NOM_V
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
CP_VALUT
Дані про цінні папери: код валюти 3)
Z_ZAGV
Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн.
PERSONTYPE
Дані про власника: вид 4)
OADDR1
Дані про власника: країна реєстрації 5)
OPF
Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента) 6)
OKOD
Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)
VLCNCONR
Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи - нерезидента)
IND_COD
Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)
IND_IDRI
Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
ONAME1
Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління акти
ONAME2
Дані про власника: скорочене найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи
ONAME3
Дані про власника: по батькові (фізичної особи)
MZNAH
Дані про власника: місцезнаходження
OOBLKOD
Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб резидентів) 7)
INREGDT
Дата відкриття рахунку в цінних паперах
DEVENT
Дата виникнення нерегулярних Даних
TEVENT
Види змін на рахунку в цінних паперах депонента 8)
KCPPV
Кількість акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт.
STQ_BLO
Кількість заблокованих акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску, шт.
PERCENT
Частка в статутному капіталі, %
PERCE_BLO
Частка заблокованих в статутному капіталі (для акцій), %
Z_PRYM
Примітки
__________
-*** Опис структури даних "Z_VLI" до файлу схеми "IrregCstdy.xsd". Довідка про власників іпотечних цінних паперів.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
EMEDRPOU
Дані емітента: код за ЄДРПОУ
NAME
Дані емітента: повне найменування
OADDR1
Дані емітента: країна реєстрації 2)
DP_EDRPOU
Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
DP_NAM
Дані про депозитарій: найменування
ISIN
Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
Z_CP_CFI
Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
VID_ICP
Дані про цінні папери: код 3)
Z_NOM_V
Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі
CP_VALUT
Дані про цінні папери: код валюти 4)
Z_ZAGV
Загальна номінальна вартість цінних паперів або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, грн.
PERSONTYPE
Дані про власника: вид 5)
OADVDR1
Дані про власника: країна реєстрації 6)
OPF
Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента) 7)
OKOD
Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)
VLCNCONR
Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи - нерезидента)
IND_COD
Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)
IND_IDRI
Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
ONAME1
Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління акти
ONAME2
Дані про власника: скорочене найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи
ONAME3
Дані про власника: по батькові (фізичної особи)
MZNAH
Дані про власника: місцезнаходження
OOBLKOD
Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб резидентів) 8)
INREGDT
Дата відкриття рахунку в цінних паперах
DEVENT
Дата виникнення нерегулярних Даних
TEVENT
Види змін на рахунку у цінних паперах власника іпотечних цінних паперів 9)
STQ
Кількість іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, шт.
STQ_BLO
Кількість заблокованих іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, шт.
Z_PRYM
Примітки
__________
-*** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "IrregCstdy.xsd". Довідка про виправлення даних Зберігача.
Назва елемента
Зміст
ISPDAT
Дата заповнення
VIPRAV
Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних
TAG
Примітки
4. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних зберігача:
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>
Заголовочний тег файлу
<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCstdy MonthCstdy.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCstdy' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача' D_NAME= 'Дані : Найменування зберігача' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '002' >
Відкриття головного тегу
<z:DTSDPRUD >
Тег відкриття структури "DPRUD"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "DPRUD"
</z:DTSDPRUD>
Заключний тег структури "DPRUD"
<z:DTSSuprovod>
Тег відкриття структури "Suprovod"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />
Дані структури "Suprovod"
</z:DTSSuprovod>
Заключний тег структури "Suprovod"
</z:root >
Заключний тег файлу
Файл схеми: "MonthCstdy.xsd"-****
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCstdy' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCstdy' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType> <element name='root'><complexType><all> <element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /> <attribute name='VIPRAV' type='string' /> <attribute name='Tag' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> <element name='DTSDPRUD'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /> <attribute name='RRK' type='double' /> <attribute name='RKFR' type='double' /> <attribute name='RKSR' type='double' /> <attribute name='FSSK' type='double' /> <attribute name='RK' type='double' /> <attribute name='EMID' type='double' /> <attribute name='NRPR' type='double' /> <attribute name='PRDZ' type='double' /> <attribute name='NAKZV' type='double' /> <attribute name='KVNA' type='double' /> <attribute name='NZB' type='double' /> <attribute name='IADP' type='double' /> <attribute name='VKUR' type='double' /> <attribute name='BALCP' type='double' /> <attribute name='GUDVL' type='double' /> <attribute name='VLOD' type='double' /> <attribute name='VIDPAKT' type='double' /> <attribute name='IVKK' type='double' /> <attribute name='DCAK' type='double' /> <attribute name='BALCPNIF' type='double' /> <attribute name='ROZVK' type='double' /> <attribute name='BALAK' type='double' /> <attribute name='RZKP' type='double' /> <attribute name='RZKF' type='double' /> <attribute name='Z_PRYM' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> </all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element> </schema>
__________
-**** Опис структури даних "DPRUD" до файлу схеми "MonthCstdy.xsd". Довідка про дотримання пруденційних нормативів регулятивного капіталу та фінансового стану.
Назва елемента
Зміст
NN
Номер за порядком
DATEROZ
Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційного нормативу (показника)
RRK
Розмір регулятивного капіталу, грн.
RKFR
Розмір капіталу першого рівня, грн.
RKSR
Розмір капіталу другого рівня, грн.
FSSK
Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, грн.
RK
Резервний капітал, грн.
EMID
Емісійний дохід, грн.
NRPR
Нерозподілений прибуток, грн.
PRDZ
Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн.
NAKZV
Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн.
KVNA
Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн.
NZB
Непокриті збитки, грн.
IADP
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, якщо ці фінансові інвестиції обліковуються установою за методом участі в капіталі (крім акціонерних товариств), грн.
VKUR
Вкладення у капітал юридичних осіб у розмірі 25 і більше відсотків їх статутного капіталу, якщо такі вкладення представлені цінними паперами, які не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї фондової біржі, грн.
BALCP
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, Національним банком та Державною іпотечною установою та цінних паперів інших фінансових установ, грн.
GUDVL
Гудвіл, грн.
VLOD
Векселі одержані, грн.
VIDPAKT
Відстрочені податкові активи, грн.
IVKK
Інший вкладений капітал, грн.
DCAK
Дооцінка активів, грн.
BALCPNIF
Балансова вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних фондів, грн.
ROZVK
Розмір власного капіталу, грн.
BALAK
Балансова вартість активів, грн.
RZKP
Розрахункове значення коефіцієнта платоспроможності (фінансової стійкості)
RZKF
Розрахункове значення коефіцієнта фінансування (заборгованості)
Z_PRYM
Примітки
__________
-**** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "MonthCstdy.xsd". Довідка про виправлення даних Зберігача.
Назва елемента
Зміст
ISPDAT
Дата заповнення
VIPRAV
Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних
TAG
Примітки
Примітка: Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних.